监督索引号53092200433301000

临沧市云县水务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与远行管理，组织指导水土保持工作，负债水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负债水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委和县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来，在县委、县政府的领导下，围绕市、县下达的水利责任目标任务，抓重点工程、抓重点工作，进一步深化水利改革、加快水利发展，全年各项工作扎实有序开展。

重点项目建设稳步推进：设计库容135.38万立方米，概算投资7975.15万元的杨家村水库工程完成投资2200万元；2017年中央财政小型农田水利重点县建设项目完成投资1200万元；2018年中央财政小型农田水利重点县建设项目完成投资900万元；大字皮小流域坡耕地水土流失治理项目完成投资875万元，目前已完成竣工验收;忙杏河小流域坡耕地水土流失综合治理工程完成投资620万元； 栗树乡白水片区高效节水灌溉项目完成投资60万元； 巩固提升人口2.28万人的2018年农村饮水安全工程加快推进；巩固提升人口1.81万人的2019年农村饮水安全工程启动实施。

项目前期工作力度加大：总库容123.3万立方米，概算投资1.026万亿元的佛应山水库工程初步设计报告获得批复，工程具备开工条件；总库容1272万立方米，概算投资7.62亿元的马街河水库工程完成可行性研究报告编制，并上报省水利厅，省评审中心组织专家组对马街河水库工程进行现场踏勘；估算投资7.2亿元的茂兰河水库工程正在开展可行性研究报告编制工作；概算投资1.73亿万元的石头寨水库可行性研究报告已通过市发改委评审，待批复；估算投资6.59亿元的澜沧江流域干流水资源开发利用引调水工程（云县片区）建设项目前期工作进展顺利，勘察设计单位已进驻现场开展可行性研究报告编制工作。概算投资2970万元的大寨河文朵村-大寨村段治理工程、概算投资2928万元的幸福忙峨河治理工程完成初步设计上报省水利厅，待审批；概算投资1250万元的大寨淘金河小流域坡耕地水土流失治理项目正在开展实施方案编制工作。

水政水资源管理扎实推进：积极组织开展宣传活动，悬挂、张贴宣传标语和宣传画120套；设立水法制宣传咨询台向群众宣讲水法规，发放宣传材料2000余份；出动宣传车、执法车巡回宣传60余次。对全县91套取水许可证依法进行监督检查； 对全县所有在册取水企业计量设施采取铅加封措施，严格掌握取水计量；对污水处理厂、甘化公司等5家企业的纳污排放进行经常性现场监管。依法依规征收水利规费，征收上缴入库水资源费和水保两费用167余万元。

砂石资源规范整治取得新突破：全县采砂（石）场整治工作有序推进，并取得初步成效。结合县委、县政府部署，县砂石办及时组织工作人员，累计开展日常巡查136次， 及时制止其违法行为，同时封堵相关非法采砂路口47处，加大对县内河流的巡查力度。河道非法采砂得到遏制，全县砂石资源整治成果得到巩固， 全县乱采乱挖、乱占乱建、乱堆乱放等河道“三乱”状况得到有效扭转，河道管理工作基本实现了制度化、规范化，水事纠纷明显减少。

水旱灾害防御工作有序推进：按照县委、县政府统一部署，局领导班子成员和工作人员分片挂钩，切实做好抗旱指导服务工作，做好库塘蓄水调度，加强农村人畜饮水困难应急供水，临时性解决1.92万人、2.96万头大牲畜饮水困难。进入汛期，紧紧围绕“安全第一，预防为主，常备不懈，全力抢险”的防汛工作方针，突出动员部署、督办检查、工程除险、能力建设、完善值班制度以及应急预案等各项措施的落实，为抵御暴雨洪水和抢险救灾工作奠定了坚实的基础。

河（湖）长制工作深入开展：推进河（湖）长履职，按照分级管理、分级负责的原则，明确巡河（湖）和督查督办任务，层层传导压实责任，县级河长巡河42人次、乡级巡河790人次、村级巡河6183人次。制定县级“一河（湖）一策”方案44个，积极推进“一河（湖）一档”台账建设，构建全县河湖分级管理名录体系、台账信息数据库，推进河（湖）长制信息共享，完成全县河（湖）长制数据库建设，全县设立的694个河长，均已全部按时录入全国河长信息系统平台，各级河长公示牌已制作树立完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：办公室、河长办、财务股、防汛抗旱办公室、水政水资源股、水土保持办公室、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站、总工办公室、水电产业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县水务局2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，其中不含等待办理审批报废东风牌载货抗旱供水车2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件 ）

     第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县水务局2019年度收入合计6,623.44万元。其中：财政拨款收入6,623.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计8492.81万元对比，2019年度收入合计减少1869.37万元，比上年减少22.01%，收入合计减少主要原因是：2019年度县级财政预算安排日常公用经费实际收入数比上年减少。上级各级财政部门预算下达安排水利建设项目资金，相应比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县水务局2019年度支出合计2,546.82万元。其中：基本支出824.38万元，占总支出的32.37%；项目支出1,722.44万元，占总支出的67.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3548.77万元对比，2019年度支出合计减少1001.95万元，比上年减少28.23%，支出合计减少主要原因是：2019年度，基本支出中县级财政预算安排日常公用经费实际支出数比上年减少。项目支出方面，一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度分期分批支付，同时也存在一部分完成项目投资县财政未能及时安排资金支付，安排项目资金结转下年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824.38万元。与上年支出846.81万元对比，支出减少22.43万元，比上年减少2.65%，减少主要原因是：县级财政预算安排日常公用经费实际支出数比上年减少。保障构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,722.44万元。与上年支出2701.96万元对比，支出减少979.52万元，比上年减少36.25%，减少主要原因是：一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度分期分批支付，同时也存在一部分完成项目投资县财政未能及时安排资金支付，安排项目资金结转下年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,536.15万元,占本年支出合计的99.58%。与上年支出3344.31万元对比，支出减少808.16万元，比上年减少24.16%，减少主要原因是：一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度分期分批支付，同时也存在一部分完成项目投资县财政未能及时安排资金支付，安排投资结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于：完成河（湖）长制工作开展、砂石资源规范整治等特定的行政工作任务支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出122.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于：支付原渠道发放职工退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出50.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2,292.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。主要用于：完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于小型水利工程项目建设、小型农田水利项目建设、水土保持项目建设、防洪抢险及山洪灾害防治、农村人畜饮水项目建设等水利工程建设专项业务工作支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出60.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.59万元，完成预算的71.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的56.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公经费”，公务用车运行支出、公务接待支出决算数比预算数有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.05万元，增长1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.34%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长3.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设及日常公务等工作中发生的接待支出稍有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占52.92%；公务接待费支出1.69万元，占47.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利项目工程建设及日常公务等相关工作，产生的接待36批次及216人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县水务局2019年机关运行经费支出34.95万元，其中：其他交通补贴占14.38万元，用于保障机关日常公务运转的办公费、电费、网络通信费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出占20.57万元。与上年机关运行经费支出66.26万元对比，2019年机关运行经费支出减少31.67万元，比上年减少47.8%。减少主要原因是：劳务费-水库管理人员定额生活补助费，上年归入“商品服务支出-劳务费”，2019年归入“对个人和家庭补助-生活补助费”，减少支出21.84万元。其次，用于保障机关日常公务运转的办公费、电费、网络通信费、差旅费等各项预算收入、支出决算数比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县水务局资产总额36750.82万元，其中，流动资产24275.3万元，固定资产220.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12247.85万元，无形资产6.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额14102.04万元相比，本年资产总额增加22648.78万元，其中;流动资产增加10380.31万元（主要属财政预算安排水利项目建设资金结转数增加），固定资产增加19.22万元（主要属办公设备零星购置增加）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加12247.85万元（属政府会计制度核算改革，按照要求将原来使用基建财务专账核算水利项目建设结转投资数并入增加），无形资产增加1.4万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。