监督索引号53092200433500000

云县正觉庵水库管理局2020年预算公开目录

第一部分云县正觉庵水库管理局2020年部门预算编制说明

第二部分云县正觉庵水库管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县正觉庵水库管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县正觉庵水库管理局基本职能是为已建水利工程正常运行提供保障；对已建水利工程运行管理；对已建水利工程提供日常维护；对已建水利工程进行日常监测。

（二）机构设置情况

单位独立编制机构数1个。内设办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股、综合经营部。

（三）重点工作概述

对水库的工程设施进行维护管理，确保安全运行；保障县城人畜饮水及城郊部分农田灌溉及部分工业用水供给，实施水库大坝的安全鉴定工作评审等基础工作，实施水库饮用水源安全保障达标建设项目，推进“清水湖库”工程项目建设前期工作，试点项目申报和中型水库水情自动化测报系统建设项目。组织好水库大坝、渠道等枢纽工程的维护管理及库区环境保护以及政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1382285.83元，其中：一般公共预算财政拨款1382285.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同期对比增加133733.73元，增幅10.71%。增加主要原因人员增加及政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1382285.83元，其中:本年收入1382285.83元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382285.83元（本级财力1382285.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同期对比增加133733.73元，增幅10.71%。增加主要原因人员增加及政策性增资。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出1382285.83元。财政拨款安排支出1382285.83元，其中：基本支出1232285.83元，与上年同期对比增加163733.73元，增幅15.32%，增加主要原因人员增加及政策性增资。项目支出150000元，与上年同期对比减少30000元，减幅16.67%，减少主要原因政府安排的维修养护经费减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   预算支出按功能科目分组1382285.83元，主要用于社会保障和就业支出140251.20元;卫生和健康支出69166.80元；农林水支出1084365.43元；住房保障支出88502.40元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   预算支出按经济科目分组1382285.83元（其中基本支出1232285.83元，项目支出150000元）其中1、工资及福利支出1170278.17元，2、商品和服务支出39759.66元，3、对家庭和个人补助22248元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云县正觉庵水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年同期对比减少20000元，下降100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   云县正觉庵水库管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年同期对比无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   云县正觉庵水库管理局2020年公务接待费预算为0元，与上年同期对比无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   云县正觉庵水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，上年同期对比减少20000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年同期对比无增减。公务用车运行维护费0元，与上年同期对比减少20000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   减少原因：公车改革，2020年我单位无公务用车编制。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   监督索引号53092200433500111