监督索引号53092200433601000

临沧市云县岔河水库管理局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市云县岔河水库管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、PPP项目等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

2．机构情况。

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，2019年5月28日中共云县委机构编制委员会办公室《中共云县委机构编制委员会关于印发云县水务局下属事业单位机构编制方案的通知》（云县编委发〔2019〕7号）明确，云县岔河水库管理局为水务局下属正科级事业单位；内设4个机构，即：综合办、资财股、技术股、安质合同股。

3．人员情况。

云县岔河水库管理局人员编制10人，全部为事业专业技术人员。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、做好水库工程前期工作，确保工程于2020年正式开工、建设。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好水库工程项目的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县岔河水库管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县岔河水库管理局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专业技术人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表1-附表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局部门2019年度收入合计100.84万元。其中：财政拨款收入100.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年105.64万元对比，减少4.8万元，减少幅度为4.54%。减少的主要原因为厉行节约压缩三公经费，2019年因有人员病逝，工资福利收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局部门2019年度支出合计100.84万元。其中：基本支出100.84万元，占总支出的100%，其中工资和福利支出99.28万元，商品和服务支出1.56万元；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度105.64万元，对比减少4.8万元，减少幅度为4.54%。减少的主要原因为厉行节约压缩三公经费，2019年因有人员病逝，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.84万元。与上年度105.64万元，对比减少4.8万元，减少幅度为4.54%。减少的主要原因为厉行节约压缩三公经费，2019年因有人员病逝，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.55%。2019年度年人均人员经费11.13万元，人均公用经费0.02万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出100.84万元,占本年支出合计的100%。与上年度105.64万元，对比减少4.8万元，减少幅度为4.54%。减少的主要原因为厉行节约压缩三公经费，2019年因有人员病逝，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工养老保险缴费，为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

  9.卫生健康（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于职工医疗保险及大病保险，为事业单位医疗（2101102）7.5万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.18万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于职工基本工资支出，为其他水利支出77万元（2130399）；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于职工住房公积金支出，为住房公积金（2210201）；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是岔河水库管理局处于工程项目前期工作筹备阶段，发生的相关费用在基建账的建设项目管理费中列支，没有在“三公”经费反映。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算持平，为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变化；公务接待费支出决算0万元，无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是岔河水库管理局处于工程项目前期工作筹备阶段，发生的相关费用在基建账的建设项目管理费中列支，没有在“三公”经费反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县岔河水库管理局部门2019年机关运行经费支出1.56万元，与上年3.98万元对比，减少2.42万元，减少60.8%，主要原因为厉行节约压缩三公经费，减少了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于工会经费和职工出差差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县岔河水库管理局部门资产总额6044.75万元，其中，流动资产1242.48万元，固定资产11.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4790.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134.95万元，其中;流动资产减少170.6万元，固定资产增加11.51万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加277.84万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433601111