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附件1

 云县岔河水库管理局2020年预算公开目录

第一部分 云县岔河水库管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县岔河水库管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县岔河水库管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、PPP项目等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，2019年5月28日中共云县委机构编制委员会办公室《中共云县委机构编制委员会关于印发云县水务局下属事业单位机构编制方案的通知》（云县编委发〔2019〕7号）明确，云县岔河水库管理局为水务局下属正科级事业单位；内设4个机构，即：综合办、资财股、技术股、安质合同股。本年与上年相比无变动。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、水库工程在2020年正式开工、建设。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好水库工程项目的实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1131669.43元，其中：一般公共预算财政拨款1131669.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，2019年财务总收入1213521.47元，2020年比2019年减少81852.04元，减少6.75%；主要原因是2019年11月人员减员一名（病逝），导致2020年度部门预算财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1131669.43元，其中:本年收入1131669.43元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131669.43元；本级财力1131669.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，2019年度财政拨款收入为1213521.47元，2020年度比2019年减少81852.04元，减少6.75%；主要原因2019年11月人员减员一名（病逝），导致2020年度部门预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1131669.43元。财政拨款安排支出 1131669.43元，其中：基本支出1131669.43元，与上年1213521.47元对比减少81852.04元，减少6.75%；主要原因2019年11月人员减员一名（病逝），导致2020年度部门预算总支出减少；项目支出0元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于农林水支出873131.51元（其他水利支出2130399）；社会保障和就业支出108368.64元（机关事业单位基本养老保障缴费支出2080505）；卫生健康支出68892.8元（行政事业单位医疗支出2101102及其他行政事业单位医疗支出）；住房保障支出81276.48元（住房公积金2210201）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1131669.43元，包括工资和福利支出1093797.35元；商品和服务支出37882.08元。项目支出0元）。具体分类如下：

基本工资（30101）321696元；津贴补贴（30102）165960元；绩效工资（30107）335712元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）108368.64元；职工基本医疗保险缴费（30110）66700元；其他社会保险缴费（30112）14073.43元；住房公积金（30113）81276.48元。办公费（30201）24000元；培训费（30216）4825.44元；工会经费（30228）9056.64元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。                

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县岔河水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县岔河水库管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云县岔河水库管理局2020年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，预计50人，共计接待150人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县岔河水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县岔河水库管理局2020年机关运行经费安排37882.08元，用于职工教育经费、办公费、差旅费等开支。与2019年40607.4元对比减少2725.32元，主要原因2019年11月人员减员一名（病逝），导致2020年度机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。