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 云县晓街河水库管理局2020年预算公开目录

第一部分 云县晓街河水库管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县晓街河水库管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县晓街河水库管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       一是工程建设期间职能 ：（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；（2）、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；（3）、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；（4）、根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；（5）、负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；（6）、负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；（7）、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同；（8）、组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约， 用好、管好建设资金；（9）、负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等；（10）、负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；（11）、负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作；（12）、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

二是水库建成后管理职能 ：（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有有关法律、法规和路线、方针、政策、不断增强服务社会的能力；（2）、认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理， 保证水库的运行安全；（3）、保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；（4）、配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；（5）、制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；（6）、充分利用水库优势，积极开展多种经营；（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门；（8）、负责落实水库管理运行和维修经费；（9）、加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；（10）、承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务；（11）、承办云县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

云县编委以（云编复〔2012〕79号文，批准成立“云县晓街河水库管理局”，云县委组织部以（云组发〔2013〕9号），明确晓街河水库管理局负责人。同时晓街河水库管理局成立，并设立了办公室、技术股2个股室。

纳入云县晓街水库管理局部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成本单位的本职工作，目前云县晓街河水库管理局的主要工作是负责晓街河水库工程建设，晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资48723.54元，批准工期38.5个月。截至目前，完成“四通一平”，架设施工用电线路4千米，修建进场公路12千米，没有新建通信基站。导流洞设计洞身长度419.2m，完成洞身开挖419.2m浇筑419.2m.大坝基础清理完成土石方开挖29.79万立方米，灌浆盖板设计浇筑混凝土316.5立方米，完成浇筑316.5立方米。大坝设计坝高76米，填筑量211.53万立方米，已填筑坝体高度1418米，土石方211万立方米。设计帷幕灌浆总进尺19870米，完成总进尺19870米，设计固结灌浆总进尺4200米，完成灌浆进尺4200米。输水隧洞总长378.19米，完成洞身开挖378.19米，浇筑378.19米。渠道总长28千米，完成平台开挖26.5千米，沟心开挖19.2千米，沟帮衬砌（浇筑）19.2千米，设计倒虹吸15个，完成4个，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。

二是完成县委县政府交办的其他工作，云县晓街河水库管理局积极配合县委县政府抽调人员参加乡村振兴等领导或部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

云县晓街河水库管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。我单位在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1302253.37元，其中：一般公共预算财政拨款1302253.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1257197.57元对比财务总收入增加45055.8元，增加3.58%，增加的主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1302253.37元，其中:本年收入1302253.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302253.37元（本级财力1302253.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入增加45055.8元，增加3.58%，增加的主要原因是人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1302253.37元。财政拨款安排支出 1302253.37元，其中：基本支出1302253.37元，与上年对比增加45055.8元，增加3.58%，增加主要原因人员工资调整；项目支出0元，与上年对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，功能科目分组，主要用于工资福利支出1302253.37元，其中社会保障及就业125047.68元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），用于行政事业单位医疗（2101102）77504.4元，用于农林水支出（2130399）1005915.53元，其中其他水利支出1005915.53元，商品和服务支出（2130399）43221.3元；住房改革支出93785.76元，为住房公积金支出（2210201）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，共计支出1302253.37元（为基本支出1302253.37元，其中：工资福利支出1259032.07元，其中：基本工资（30101）378060元，津贴补贴（30102）191820元，绩效工资（30107）379056元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）125047.68元，职工基本医疗保险缴费（30110）75038.4元，其他社会保障缴费（30112）16224.23元，其中工伤保险1375.82元，生育保险7567.03元，实业保险4815.38元，其他社会保障缴费2466元；住房公积金支出（30113）93785.76元；商品和服务支出（302）43221.3元，其中：办公费（30201）27000元，培训费（30216）5670.9元，工会经费（30228）10550.4元。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无，我单位无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无，我单位没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无，我单位2020年没有预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1302253.37元，其中:本年收入1302253.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302253.37元（本级财力1302253.37元），与上年对比收入增加45053元，增加3.6%，增加的主要原因是人员工资调整。

2020年部门预算总支出 1302253.37元。财政拨款安排支出 1302253.37元，其中：基本支出1302253.37元，与上年对比增加45055.8元，增加3.58%，增加主要原因人员工资调整；项目支出0元，与上年对比没有增减。

云县晓街河水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3100元，较上年增加（减少）3100元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街河水库管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位几年来无此项开支，一直无增减变化。

（二）公务接待费

云县晓街河水库管理局2020年公务接待费预算为3100元，较上年增加（减少）0元，增长（国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

公务接待费较上年预算无增、减的原因是：本单位严格执行国家厉行节约相关政策精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街河水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：本单位无公务用车，工作中以租车的办法解决交通问题。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街河水库管理局2020年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是晓街河水库管理局除正常办公费外，没有该项经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位本年没有增加项目预算，继续执行以前未完成的项目，资金用以前年度结余项目资金，绩效目标到年底按照本级财政实际到位数作为依据评价。