监督索引号530922004332011000

附件3

云县刘家箐水库管理局2018年度部门决算

目录

第一部分  云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主，兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。

2018年其主要工作是:为水利工程建设及正常运行提供管理保障；水库正常运行管理；水库工程安全监测；水文监测；水库大拦河坝安全监测；渠道维修养护；灌溉用水调配；组织实施好水库至幸福连通工程项目的顺利实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．认真抓好基层党建和“两学一做”学习教育常态化制度化工作；持续抓好党风廉政建设和社会治安综合治理工作。

2．持续抓好脱贫攻坚和烤烟产业发展挂钩帮扶工作。

3．配合县水务局组织实施好刘家箐水库至幸福连通工程的建设；配合组织实施好刘家箐水库水情自动测报和大坝安全监测系统项目上报工作。

4．积极向上争取项目资金；

5．继续开展库区偷捕偷钓专项整治活动，切实加强库区安全防护工作。

6．组织做好引水渠水毁修复工作并组织开展年度巡视检查工作。

7．组织抓好防汛抢险应急准备工作，组织实施防汛应急度汛项目及刘家箐水库2018年维修养护项目；修订完善汛期调度运用计划、大坝安全管理应急预案及调度规程及配合县环保局做好刘家箐水库饮用水水源保护区划分方案。

8．顺利通过省水利厅对刘家箐水库局的管理机构、两项经费、规章制度、巡视检查及工程观测等20项内容的督查。督查组对云县刘家箐水库运行管理工作所取得的成绩给予了充分肯定，对督查中发现的问题进行反馈；完成了问题的整改工作，并按要求于6月底上报《整改报告》。

9、遵规守纪，着力抓好部门预(决）算编制及公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云县刘家箐水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县刘家箐水库管理局部门2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人。

2018年年末实有在职在编人数8人，其中：事业人员8人。

离退休人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

本年人员无变动。

第二部分 2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县刘家箐水库管理局2018年度收入合计20,600,789.84元。其中：财政拨款收入20,600,789.84元，占总收入的100%，比上年同期增75%；增加的主要原因是：刘家箐水库至幸福连通工程项目工程施工进度拨款增加。年度执行中无调整。

二、支出决算情况说明

云县刘家箐水库管理局2018年度支出合计20,600,789.84元。其中：基本支出932,189.84元，占总支出的4％，比上年同期减7%；项目支出19,668,600.00元，占总支出的96％，比上年同期增300%；与上年度对比，增加收入13,046,140.20元，其中：上年度项目资金结转结余收入19,668,600.00元，本年度基本支出收入－66,309.00元。其变动原因：一是完成上年度结转工程项目投资19,668,600.00元；二是在职人员的绩效工资没有在本年度发放。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障刘家箐水库管理局正常运转的日常支出932,189.84元。比上年同期减7%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。基本支出减少主要原因：在职人员的绩效工资没有在本年度发放。

（二）项目支出情况

2018年度用于云县刘家箐水库管理局为完成刘家箐水库至幸福连通工程发展目标，用于工程进度款支出19,668,600.00元（上年结转结余指标）。比上年同期增300%,增加主要原因是：刘家箐水库至幸福连通工程按设计要求在2018年度完成全部施工任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县刘家箐水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出20,600,789.84元,占本年支出合计的100%。比上年同期增293%，增加主要原因是：由刘家箐水库管理局负责实施的刘家箐水库至幸福连通工程建设项目全部开工建设。并按设计要求2018年度已完成全部施工任务，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出20,600,789.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服务（类）支出22,002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于水库管理局日常公务支出。

（2）社会保障和就业支出119,565.60元，占一般公共预算财政拨款支出的0.6%，为机关事业单位基本养老保险金缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出57,724.80元，占一般公共预算财政拨款支出的0.3%，属基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

（4）住房保障支出72,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，用于住房公积金支出。

（5）农林水支出20,329,005.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.6%，用于人员基本工资及各项补贴支出660,405.44元,刘家箐水库至幸福连通工程项目支出19,668,600.00元。

2.外交（类）支出0元。

  3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县刘家箐水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降100%；经费支出决算减少的主要原因是刘家箐水库管理局认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格“三公”经费支出管理，在严格控制公车使用范围和公务接待费支出管理方面取得较好效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 云县刘家箐水库管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县刘家箐水库管理局2018年度年度政府性基金财政拨款支出合计0元。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

云县刘家箐水库管理局2018年单位运行经费支出3.56万元，比上年增加0.45万元，主要原因是1、隧洞、拦坝河检查的用电量增加；2、工会经费增加。水库管理局运行经费主要用于：办公费0.41万元，水费0.06万元，电费1.57万元，邮电费0.75万元，工会经费0.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县刘家箐水库管理局资产合计167,055,181.82元，其中，流动资产6,162,674.81元，固定资产160,892,507.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,716,011.69元，其中流动资产减少19,716,011.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无需要解释说明的决算相关专用名词。