监督索引号53092200433501000

附件3

云县正觉庵水库管理局2018年度部门决算

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县正觉庵水库管理局基本职能是为已建水利工程正常运行提供保障；对已建水利工程运行管理；对已建水利工程提供日常维护;对已建水利工程进行日常监测。

（二）2018年度重点工作任务介绍

对水库工程设施进行维护管理，确保安全运行；保障县城人畜饮水及城郊部分农田灌溉及部分工业用水供给，实施水库大坝的安全鉴定工作评审等基础工作，实施水库饮用水源安全保障达标建设项目，推进“清水湖库”工程项目建设前期工作，试点项目申报和中型水库水情自动化测报系统建设项目,协调并组织云县正觉庵水库移民村干道硬化建设项目。组织好水库大坝、渠道等枢纽工程的维护管理及库区环境保护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县正觉庵水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县正觉庵水库管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县正觉庵水库管理局内设办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股、综合经营部。

云县正觉庵水库管理局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县正觉庵水库管理局年度收入937479.98元。其中：财政拨款收入937479.98元，占总收入的100%，比上年同期减少14.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，基本支出减少主要原因政策性调整。

二、支出决算情况说明

云县正觉庵水库管理局2018年度支出合计937479.98元。其中：基本支出937479.98元，占总支出的100％，比上年同期减少14.13%；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，基本支出减少主要原因政策性调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县正觉庵水库管理局正常运转的日常支出937479.98元。比上年同期减少5.47%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出884646.12元，占基本支出的94.36％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52833.86元，占基本支出的5.64％。基本支出减少主要原因政策性调整。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县正觉庵水库管理局完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减少100%，减少原因:本年度无项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县正觉庵水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出937479.98元,占本年支出合计100%。比上年同期减少5.47%，减少主要原因政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出937479.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出884646.12元，占基本支出的94.36％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52833.86元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县正觉庵水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为8900元，完成预算的44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8900元，完成预算的44.5%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8900元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加8900元，增长100%；公务接待费支出决算0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8900元，占100%；公务接待费支出0元，占0%.具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8900元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收入，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县正觉庵水库管理局2018年机关运行经费支出937479.98元，比上年同期减少5.47%,减少主要原因:运行经费政策性调整。部门机关运行经费主要用于工资福利支出876738.12元，对个人和家庭的补助7908元，商品和服务支出52833.86元。

。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县正觉庵水库管理局资产总额26604483.17元，其中，流动资产278555.93元，固定资产26325925.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18324726.16元，其中固定资产增加18225674.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产增加的主要原因是帐务合并。

三、政府采购支出情况

2018年度，云县正觉庵水库管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云县正觉庵水库管理局于2018年10月完成大坝安全鉴定核查结果为正觉庵水库大坝三类坝。正在推进筹备实施水库除险加固工程项目的初步设计等前期工作；计划推进的正觉庵水库清水湖库项目已在县发展和改革局项目储备中；完成正觉庵水库2017中央资金维修养护工程；完成闸门维修养护、主副坝维修处理工程、库区物理隔离栏加固处理、办公楼修复工程、照明工程共计投资201486.65元；协调并组织云县正觉庵水库移民村干道硬化建设项目；完成云县正觉庵水库雨季段抢修工程，工程总投资8.9万元。2018年安全运行、保证全县城镇供水及灌区农业灌溉用水，全年供水3300万立方米。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200433501111