监督索引号53092200643601000

云县国有资本投资经营有限责任公司

2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、县国有资本投资管理运营中心在县国资委的授权下代表县人民政府持有本级国有资本所有权，履行出资人权利。

2、依法转让和交易产权，负责国有产权（股权）的运作，负责收取国有资本投资收益和国有资产产权出售、转让收入。

3、发挥政府融资信用主体职责，代表政府与国家政策性银行、商业银行开展融资业务。

4、负责考察、推荐、委派控股企业的国有股权代表；

5、负责对省、市发展改革局、经济局安排的国有经营性投资的运作。

6、对国有投资项目进行论证。

7、对县级各行政事业单位创办的实体企业所占用的国有资产进行管理，收取国有资产占用费或者收取股利。

8、以资本和产权为纽带行使出资者权利，对占有、使用国有资产的企业进行国有资产保值增值考核

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、融资工作开展情况。

2、加强云县糖厂退休职工的管理。

3、建立健全各项规章制度。

4、认真开展好脱贫攻坚工作。

5、抓好党建工作。

6、加强党风廉政建设工作。

7、开展好挂钩村的烤烟工作。

8、认真完成县委县政府下达的各项指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云县国有资本投资经营有限责任公司（云县国有资本投资经营有限责任公司和云县国有资本投资管理运营中心实行两块牌子一套班子运作。人员编制核定在云县国有资本投资管理运营中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。属财政全额拨款事业单位。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

•  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计835673.02元。其中：财政拨款收入835673.02元，占总收入的100%，比上年同期减17.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入减少主要原因2018年无项目预算安排支出。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计835673.02元。其中：基本支出835673.02元，占总支出的100％，比上年同期减17.19%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因：2018年无项目预算安排支出。

• 基本支出情况

2018年度用于保障公司正常运转的日常支出835673.02元。比上年同期减少8.08%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。基本支出减少主要原因：工资调整

• 项目支出情况

2018年度用于保障公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减0%,减少主要原因2018年无项目预算支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出835673.02元,占本年支出合计的100%。比上年同期减17.19%，减少主要原因2018年无项目预算安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201（类）一般公共服务支出19874元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于2018年调整在职及离休人员基本工资标准及艰苦边远地区津贴增资支出；

2. 208（类）社会保障和就业支出107594.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 210（类）医疗卫生与计划生育支出50509.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位医疗保险支出；

4. 215（类）资源勘探信息等支出593147.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于工资福利支出561669.92元，商品和服务支出31477.50元；

5、221（类）住房保障支出64548元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于住房公积金支出。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行厉行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6768元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2993元，下降100%；公务接待费支出决算减少3775元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出31477.50元，比上年同期增220.50元,增加主要原因是人员经费增长，致使职教费及工会费提取基数增大。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额127970233.15元，其中，流动资产127945633.71元，固定资产20066元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产4533.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5620115.33元，其中固定资产减少231635元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值231635元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200643601111