2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，2018云县刘家箐水库管理局的收支均全部包含在部门预算中。经云县财政局云县财农发[2018]5号文件“关于对云县刘家箐水库管理局2018年部门预算的批复”的批复，现特此公开。

一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主，兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。

（二）2018年其主要工作是：为水利工程建设及正常运行提供管理保障；水库正常运行管理；水库工程安全监测；水文监测；水库大拦河坝安全监测；渠道维修养护；灌溉用水调配；组织实施好水库至幸福连通工程项目的顺利实施。

二、预算部门基本情况

   编制2018年部门预算时，云县刘家箐水库管理局内设4个部门，即：局办公室、财务股、技术股和安全保卫股。 2018年度核定人员编制为10人，其中：公务员0人、公勤人员1人、事业人员9人。实有8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。公务用车编制数为2辆，实有0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年云县刘家箐水库管理局财务预算总收入 104.80万元，其中：一般公共预算104.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年云县刘家箐水库管理局财政拨款收入104.80万元，其中:本年收入104.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.80万元（本级财力104.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年云县刘家箐水库管理局预算总支出 104.80万元。本级财力安排支出 104.80万元，其中，基本支出104.80万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力支出按功能分类是:

1、   一般公共服务支出79.67万元；

2、     社会保障和就业支出12.1万元；

3、    医疗卫生与计划生育支出5.77万元

4、   住房保障支出7.26万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分：基本支出104.80万元；其中工资福利支出92.58万元，商品和服务支出3.57万元，对个人和家庭补助支出7.26万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年工资福利支出预算104.80万元，比2017年预算增加，增加原因是2017年调整增资及2018年住房公积金纳入对个人和家庭补助。

（二）2018年我局调入职工一人。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年年初不安排项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

没有安排专项的水库运行管理经费，运行管理经费在商品服务支出中列支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制批复后才能统计相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费

  云县刘家箐水库管理局没有因公出国出境经费发生，2017年及2018年都没有因公出国出境费用的预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

    2017年预算不安排公务用车运行维护费，2018年预算也不安排公务运行维护费。

（三）公务接待费

   2017年预算不安排公务接待经费。2018年预算也不安排公务接待费用。  

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（省本级）

      11、省对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

20180211044330921.xls