目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云县正觉庵水库管理局基本职能是为已建水利工程正常运行提供保障；对已建水利工程运行管理；对已建水利工程提供日常维护； 对已建水利工程进行日常监测。

　　（二）机构设置情况

　　单位独立编制机构数1个。内设4个股室：办公室、技术股、保卫股，供水管理股。

　　（三）重点工作概述

　　2018年主要工作任务：水库工程设施技术安全监测及维护管理，确保安全运行；保障县城人畜饮水及城郊部分农田灌溉及部分工业用水源水供给，实施水库大坝的安全鉴定报审等基础工作，实施水库饮用水源安全保障达标建设项目及库区环境保住，确保水质安全；推进“清水湖库”工程申报及建设前期工作，完善中型水库水情自动化测报系统建设项目。组织好水库大坝、渠道等枢纽工程的维护管理安全运行及库区环境保护，协调好水库移民后期扶持，完成好“挂钩帮，转走访”“精准扶贫”及县委、县政府交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入103.43万元，其中：一般公共预算103.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收0X万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入103.43万元，其中:本年收入103.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.43万元（本级财力103.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出103.43 万元。本级财力安排支出103.43万元，其中，基本支出103.43万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2018年预算总支出103.43万元，主要用于社会保障的就业支出13.90万元，用于事业单位医疗保险5.07万元，用于人员工资77.45万元，用于住房公积金7.01万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2018年预算总支出103.43万元，其中：基本支出103.43万元，项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组：无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组：无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一） 2018年部门预算总收入103.43万元，比上年增加27.93万元，增幅37%，增加原因人员经费政策性增资。

　　（二） 2018年部门预算总支出103.43万元，比上年增加27.93万元，增幅37%，增加原因人员经费政策性增资。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）2018年部门预算总收入0元，比上年减少70万元，减幅100%。减少原因是今年本级财政预算没有安排项目经费。

　　（二）2018年部门预算总支出0元，比上年减少70万元，减幅100%。减少原因是今年本级财政预算没有安排项目经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县正觉庵水库管理局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 2万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、省对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

20180208035253216.xlsx