监督索引号53092200647501000

临沧市云县供销合作社联合社2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，根据国家法律法规维护各级供销社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的服务、协调，构建农村现代流通服务体系。

4.服务全县农民合作经济组织，指导供销社下属企业，领办、创办农民专业合作社，服务综合服务社和各类协会，指导农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导和监督社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计和系统信息宣传工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，根据国家法律法规维护各级供销社的合法权益。

2.服务全县农民合作经济组织，指导供销社下属企业，领办、创办农民专业合作社，服务综合服务社和各类协会，指导农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

3.负责农产品经纪人和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计和系统信息宣传工作。

4.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

5.指导全县农村现代流通服务体系建设的服务、协调，构建农村现代流通服务体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。云县供销合作社联合社设4个内设机构,分别为：办公室、发展与投资股、合作经济指导股、社有资产管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县供销合作社联合社2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社部门2020年度收入合计260.56万元。其中：财政拨款收入260.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2019年度收入227.34万元增加33.22万元，增长14%，主要原因为人员增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社部门2020年度支出合计267.36万元。其中：基本支出260.56万元，占总支出的97.46%；项目支出6.8万元，占总支出的2.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年度支出220.54万元增加46.82万元，增长21%。主要原因为人员增减变动和项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出260.56万元。较上年支220.54万元增加40.02万元，增长18%，主要原因为人员增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.92万元，占基本支出的97.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.64万元，占基本支出的2.55%。平均工资福利支出16.27万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.8万元。较上年项目支出0万元增加6.8万元，主要原因为本年支出2019年结转项目，具体项目为云县财建发〔2019〕10号供销综合改革与产业发展专项资金6.8万元，主要用于对符合条件的专业合作社和基层社进行教育培训，并给予补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出267.36万元，占本年支出合计的100%。较上年220.54万元增加46.82万元，增长21%。主要原因为人员增减变动和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出78.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休和 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出165.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.78%。主要用于云县供销社2020年行政运行经费保障；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于云县供销社住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为云县供销社严控三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元，其中：因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.28万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为云县供销社严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

公务接待费0万元。其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出6.64万元，较上年支出4.65增加1.99万元，增长42%。主要原因为保障云县供销社办公经费支出。部门机关运行经费主要用于云县供销社2019年办公费、水电费、报刊杂志征订费、电话费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县供销合作社联合社部门资产总额125.07万元，其中，流动资产125.04万元，固定资产0.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.85万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县供销社单位项目绩效自评金额6.8万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6.8万元，支出6.8万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200647501111