监督索引号53092200433301000

附件3

临沧市云县水务局2018年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保障全县水资源的合理利用，组织编制水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导监督水利工程建设与运行管理、工程验收等有关工作，组织指导重要江河、滩涂的治理、开发和保护。负责水土保持工作，组织实施上级安排水土流失的综合治理项目实施、监督管理工作。 指导农村水利工作，组织开展节水灌溉工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作, 组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。承办云县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年水务局在县委、县政府的领导下，全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神， 紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,进一步创新服务理念、改进服务方式、提高服务水平，不断加强自身建设。 认真贯彻落实党风廉政建设责任制，狠抓各项措施的落实，围绕市、县下达的水利责任目标任务，抓重点工程、抓重点工作，进一步深化水利改革、加快水利发展。

（一）重点项目建设取得一定成效。设计库容164万立方米，概算总投资3611.42万元的撒马坝水库全面完工，完成投资3605万元。库容135.38万立方米，总投资7975.15万元的杨家村水库工程举完成投资585万元；概算总投资7732万元，建设管道全长42.297公里,年调水431.94万立方米的云县刘家箐水库至幸福连通工程，完成球墨铸铁管安装16.46公里，完成投资4012.2万元。河道治理大寨河治河防洪工程完成治理道长度7.94km、堤防长度13.18km，完成投资1253.01万元；北桥河治河防洪工程完成治理河道长度3.36km、堤防长度3.91km，完成投资971.25万元；南汀河云县幸福段治理工程。完成治理河道长度6.78km、堤防长度10.17km，完成投资2401.1万元；晓街河山洪沟防洪治理工程。完成治理河道长度3.50km、堤防长度5.23km，完成投资990.53万元。工程建设决算审计已完成，并报请临沧市水务局给予组织验收。建设沟渠21.56公里，总投资2200万元的云县2017年中央财政小型农田水利重点县建设项目完成沟渠建设8公里，完成投资550万元。总投资3234.12万元的27个贫困村基础设施建设项目饮水安全工程，完成水处理设备安装运行47台，管道安装20.3公里，完成投资2600万元。茂兰大子皮小流域坡耕地水土流失治理项目完成坡改梯2500亩，渠道平台开挖4.16公里，浇筑1.25公里，管道安装3公里，新建水池2座，完成投资570万元。级电站建设加快推进。

（二）冬春修工作稳步推进。去冬今春全县共投入工日555万个，劳均25个，占计划的100%；累计完成土石方528万立方米，占计划的100%；新增灌溉面积2.2万亩，占计划的100%；改造中低产田0.5万亩，占计划的100%；治理水土流失20平方公里（其中，基本农田建设153.33公顷，水保林616.67公顷，经济林1230公顷）；有效灌溉保障率达42%。

（三）水利水电项目前期工作有序开展。设计总库容160万立方米，计划总投资12000万元的石头寨水库，以及总库容为318万m，估算总投资13000万元，供水人口5.0万人，灌溉面积为0.4万亩的河中水库启动可研工作。供水连通工程刺坝林水库至后箐村连通工程完成可研上报；管道安装25公里，概算总投资9100万元的云县刘家箐水库至爱华镇勐勐片区连通工程正在编制可研，后箐-栗树供水工程、茂兰-忙怀供水工程启动前期工作。治理河道长15公里，堤防6公里，总投资2721万元的云县南河石房段-丙撒坝段治理工程；治理河长6公里，堤防6.2公里，总投资2870万元的云县罗闸河黑箐-红豆箐段治理工程；治理河长7公里，堤防8公里，总2970万元的大寨河文朵村-大寨村段治理工程；治理河长4.5公里，堤防9公里，总投资2928万元的云县幸福忙峨河（轻木林-忙峨河与南汀河交汇口段）治理工程完成初步设计上报省水利厅。总投资3750万元的云县2018－2020年坡耕地水土流失综合治理项目已争取列入全国坡耕地水土流失综合治理“十三五”专项建设项目县。设计灌溉面积0.78万亩，总投资2250.19万元的云县2018年中央财政小型农田水利重点县建设项目、设计灌溉面积3380.1亩，总投资910.12万元的栗树白水片区高效节水灌溉项目、新建农村饮水工程56件，总投资840万元，巩固提升2.28万人的饮水项目启动招投标工作；装机1.6万千瓦，概算总投资1.2亿元的北河（大兴）电站前期报批手续基本完成，正在开展建设用地协调工作。

（四）进一步加强水资源管理，严格水行政执法。一是进一步加强水资源管理，加大对取水许可的监督巡查力度，认真抓好水资源费和水保“两费”征收工作，共完成水资源费征收240万元。二是加大综合执法力度，完成罗扎河53个砂场已全部关停并拆除所有设备，停业整顿1个。对南汀河36户、长坡岭河19户、永胜河9户、晓街河18户、新城河1户、澜沧江昔宜段5户采砂户下发整改通知书，给予时限拆除采砂设备、恢复河道原貌。继续对南汀河云县段、盘河、勐回河、猛底河、头道水河、罗闸河、长坡岭河、晓街河、大寨河、拿鱼河、茂兰河、澜沧江云县段内所有砂石资源开采场（点）进行全面的排查摸底、登记造册、建档立卡，掌握县内所有采砂石场（点）的详细情况，公示排查结果、制定处理方案。同时结合实际，按照“突出重点、以点带面、彻底解决”的原则，集中开展整治规范行动，依法查处各类违法违规采砂采石行为，对无证采砂石的、手续不全的各种非法采砂活动坚决取缔；对拒不接受管理、抗拒执法或暴力抗法的行为依法予以打击，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；对采砂采石权许可到期的，依法停采、停办延续许可；对合法取得采矿权但未到期的，进一步规范管理；对已到整改期限尚未撤离的采砂采石场业主采取断电、强制撤离采砂设备、封堵路口、捣毁加工平台等措施。

（五）以人为本，强化措施，打好抗旱防汛攻坚仗。抗旱期间，我局按照县委、县政府统一部署，局领导班子成员和工作人员分片挂钩，切实做好抗旱指导服务工作，并做好库塘蓄水调度，加强农村人畜饮水困难应急供水，临时性解决1.92万人、2.96万头大牲畜饮水困难。进入汛期，紧紧围绕“安全第一，预防为主，常备不懈，全力抢险”的防汛工作方针，始终把水利工程安全度汛、预防山洪灾害发生放在各项工作首位，突出动员部署、督办检查、工程除险、能力建设、培训演练、完善值班制度以及应急预案等各项措施的落实，为抵御暴雨洪水和抢险救灾工作奠定了坚实的基础。

（六）切实抓好“挂包帮、转走访”和脱贫攻坚工作。一是及时调整充实工作领导小组，进一步制定工作方案，细化分解任务，落实责任，同时在大寨镇慢赖村派驻一名工作人员开展定点扶贫工作。二是继续抓好水务局承担的贫困村驻村帮扶和229户贫困户结对帮扶任务工作；三是深入开展与结对帮扶贫困户“同吃一顿饭、同干一天活、同交一片心”活动。四是继续抓好农村饮水安全巩固提升工作，着力解决好群众“饮水难”问题。坚持以脱贫攻坚统揽水利工作全局，以“着力解决贫困群众饮水难问题，实现贫困村、贫困户通水入户率达100%”为目标，结合省、市农村饮水安全巩固提升工作的统一部署，紧扣“脱贫、巩固、提升”三个主要关键点，突出重点，统筹兼顾，分类实施，扎实推进农村饮水安全巩固提升工作，为挂包帮”定点扶贫工作提供支撑和保障。

（九）扎实推进河长制工作。组织领导机构、管理机制、制度逐步完善，以澜沧江及主要支流、南汀河及主要支流、跨乡（镇）河流、径流面积50平方公里以上河流、小（一）型以上水库（含电站库区）、县管重点小（二）型水库、主要城镇供水水源地（含水库、河流及引水渠道）、流量1m³/s以上渠道为重点设县级河长，全县累计21条（段）河流，5座电站库区，14座小（一）型水库，2座重点小（二）型水库，5条沟渠设立县级河长。径流面积20平方公里以上的河流、小（二）型水库、重要饮用水源塘坝、流量0.2m³/s以上的渠道设乡（镇）级河长，其余河渠设立村级河长。全县12乡（镇）累计24条段径流面积50平方公里以上的河流，103条段径流面积50平方公里以下的河流，28座小（二）型水库，11座小塘坝，全部按省市的要求将河、湖、库渠纳入县乡村河长制设置范畴。全县设立县级河长57个、乡（镇）级河长218个、村级河长419个，共设河长694个，已按时录入国家河长信息系统平台。各级河长公示牌已制作完成，其中县级河长公示牌坚立60块、乡（镇）级河长公示牌竖立131块、村级232块。全县河（湖）长制数据库，各级信息系统平台已建立完成，“一河（湖）一策”方案编制工作正在推进，河（湖）长巡查、"河长清河行动"、等工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设 10个股室，分别是：局办公室、河长办公室、农村水利及规划计划股、财务室、防洪办、水政水资源股、水土保持办、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县水务局2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县水务局2018年度收入合计84928095.12元。其中：财政拨款收入84784663.62元，占总收入的99.83%，比上年同期增37.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入143431.5元，占总收入的0.17%，比上年同期增34.16%，收入增加主要原因是：财政拨款收入增加属历年结转水利项目建设资金达到存量资金规定，县财政按规定收回后重新下达继续使用，按原渠道使用要求记为当年收入占48788720.51元，其他收入增加属向临沧市水务投资经营有限公司借入杨家村水库建设资金1300万元，刘家箐水库至幸福联通工程建设资金1800万元，暂存银行期间存款利息收入增加。

二、支出决算情况说明

云县水务局2018年度支出合计35487717.45元。其中：基本支出8468074.61元，占总支出的23.86％，比上年同期减少10.76%；项目支出27019642.84元，占总支出的76.14％，比上年同期减少21.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因是：基本支出减少属今年安排“其他水利支出”相应减少（上年安排支出725.15万元，今年安排支出586.23万元，工资福利支出、社会保障缴费支出等比上年减少，增加“其他政府办公厅及相关机构事务支出17.43万元）。项目支出减少属一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，同时也存在一部分完成项目投资未能按时支付，安排投资结转下年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县水务局机关机构正常运转的日常支出8468074.61元。比上年同期减少10.76%%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.45％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.55％。基本支出减少主要原因：属今年安排“其他水利支出”相应减少（上年安排支出725.15万元，今年安排支出586.23万元，工资福利支出、社会保障缴费支出等比上年减少，增加“其他政府办公厅及相关机构事务支出17.43万元）。

（二） 项目支出情况

2018年度用于保障水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27019642.84元。比上年同期减少21.35%,减少主要原因是：属一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，同时也存在一部分完成项目投资未能按时支付，安排投资结转下年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出33443062.45元,占本年支出合计的94.24%。比上年同期减少30.95%，减少主要原因是：属一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，同时也存在一部分完成项目投资未能按时支付，安排投资结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33443062.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出占8324643.11元，主要用于：工资福利支出7349559.21，机关事业单位基本养老保险缴费支出953243.60元，职业年金缴费67413.60元，职工基本医疗保险缴费507747.90元，其他社会保障缴费103030.11元（工伤、失业、生育保险缴费），住房公积金572466元，原渠道支付事业单位退休费、抚恤费312485元，商品和服务支出662598.90元（属维持机构正常运转的日常公用支出，其中：劳务费-水库管理人员定额生活补助费占204110.20元，其他交通补贴占158100元）。

项目支出占 25118419.34元，主要用于：小型水利工程项目建设、小型农田水利项目建设、水土保持项目建设、防洪抢险及山洪灾害防治、农村人畜饮水项目建设等水利工程建设支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为35408元，完成预算的70.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19058元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为16350元，完成预算的54.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公经费”，公务用车运行支出、公务接待支出比预算数有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少192元，下降0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少242元，下降1.24%；公务接待费支出决算增加50元，增加0.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制“三公经费”，公务用车运行支出、公务接待支出比预算数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19058元，占53.82%；公务接待费支出16350元，占46.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19058元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19058元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常公务及水利工程建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16350元。其中：

国内接待费支出16350元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设及日常公务等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

云县水务局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元，上年结转使用3013000元(属上年结转大寨河、北桥河防洪治理工程资金）。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%。 项目支出收入0元，上年结转使用3013000元。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县水务局2018年度政府性基金财政拨款支出合计1901223.50元(属上年结转大寨河、北桥河防洪治理工程投资支出）。其中：基本支出0元，占总支出的0%; 项目支出1901223.50元，占总支出的100%（上年无政府性基金支出），比上年同期增加1901223.50元，增长100%（上年无政府性基金支出）。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

云县水务局2018年度无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县水务局2018年机关运行经费支出662598.90元，其中：劳务费-水库管理人员定额生活补助费占204110.20元，其他交通补贴占158100元，用于保障机关日常公务运转的办公费、电费、网络通信费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出占300388.70元。比上年同期减少3.1%,减少主要原因是：用于保障机关日常公务运转的办公费、电费、网络通信费、差旅费等各项支出稍有减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县水务局资产总额141,020,442.51元，其中，流动资产139,004,271.51元，固定资产2,016,171.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产54,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15972158.45元（属流动资产-水利项目资金结转增加），其中固定资产减少338316元（属办公楼搬迁，破旧办公桌、椅、沙发、茶几等资产审批后报废减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产306项（属办公楼搬迁，破旧办公桌、椅、沙发、茶几等资产审批后报废减少），账面原值338316元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433301111