监督索引号53092200433501000

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县正觉庵水库管理局对云县正觉庵水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强党建工作，把全局党员干部职工深学习、爱学习、学以致用和廉洁自律等方面的认识、认知推向一个高度，提升意识形态等工作。

二是强化管理，确保水库工程安全。一方面，认真执行安全保卫工作24小时制，定期不定期进行安全巡查，利用自动监控系统强化对库区严密监控，对外来人员利用广播系统进行引导劝说等宣传教育，让游玩人员遵守水库管理制度。另一方面，认真做好水库安全监测工作，每日进行水库水位，来水、出水量、大坝渗透量等观测，完成高低水位时沉降位移观测，汛前汛后及重大节日前后开展了4次安全生产大检查。

三是狠抓项目建设，云县正觉庵水库除险加固项目有序进行，水库维修养护工作如期完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股、综合经营部。临沧市云县正觉庵水库管理局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个是：云县正觉庵水库管理局。

纳入临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共9人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度收入合计1110.87万元。其中：财政拨款收入1110.87万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入、其他收入。与上年1199.02万元相比，收入合计减少88.15万元，下降7.35%。其中：财政拨款收入减少88.15万元，下降7.35%。主要原因是云县正觉庵水库管理局除险加固工程项目资金拨付减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比持平,主要原因是云县正觉庵水库管理局没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度支出合计1110.87万元。其中：基本支出130.87万元，占总支出的11.78%；项目支出980.00万元，占总支出的88.22%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1199.02万元相比，支出合计减少88.15万元，下降7.35%。其中：基本支出减少2.42万元，下降1.82%；项目支出减少85.73万元，下降8.04%。主要原因是正觉庵水库管理局除险加固工程项目资金拨付减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平，主要原因是云县正觉庵水库管理局没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局正常运转的日常支出130.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.81万元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.06万元，占基本支出的3.10％。年人均工资福利支出13.48万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.00万元。其中：基本建设类项目支出980.00万元。具体项目开支及开展工作情况：全部为基础设施建设开支。云县正觉庵水库除险加固工程项目总投资5473万元，截至目前完成4752.55万元。2023年该项目支出计划执行良好，项目建设质量合格，项目初步发挥效益，群众满意度达到95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1110.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1199.02万元相比减少88.15万元，下降7.35%,主要原因是正觉庵除险加固工程项目资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于职工医疗保险及大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1080.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。主要用于水利工程建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，决算为0.40万元，完成年初预算数的67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.40万元，完成年初预算数的67%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算数的67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.40万元，完成年初预算数的67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位实行厉行节约，压缩成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，因去年无决算支出，无法测算增长占比。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算增加0.40万元，因去年无决算支出，无法测算增长占比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧市云县正觉庵水库除险加固工程建设需要。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人），主要用于支持挂钩村产业建设（2023年烤烟工作经费）。发生的接待支出0.4万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县正觉庵水库管理局资产总额6043.01万元，其中，流动资产406.78万元，固定资产26.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3042.31万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产2567.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5065.49万元相比，本年资产总额增加 977.52万元，其中固定资产减少5.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，其中：授予小微企业合同金额1.75万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1、绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433501111