监督索引号53092201076701000

临沧市云县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，强化理论武装，以“政治聚魂”淬炼“信念先锋”。一是坚定政治立场，认真履行意识形态责任制。二是深化理论武装。在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫。

2.注重提质增效，强化制度执行，以“示范引领”锻造“模范先锋”。一是细化责任目标，清单化落实工作。二是以“五个不”实践活动深化作风革命效能革命。

3.聚焦主责主业，致力医保为民，以“秉持宗旨”践行“服务先锋”。一是践行医保为民，落实待遇保障。以参保扩面、待遇保障为基石，不断夯实发展基础。二是保持高压态势，维护基金安全。三是巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。四是强化政策落地，持续深化改革。推进实施总额打包DRG付费工作。组织医疗机构常态化参加药品集中带量采购，持续减轻群众就医购要药负担。五是突出整治重点，扎实开展医药领域腐败问题集中整治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理股，下设股所级事业单位2个，分别是：

1.云县医疗保险中心（未独立核算）

2.云县医疗保障基金安全运行和监测评估中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县医疗保障局

纳入临沧市云县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县医疗保障局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员9人，参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2023年度收入合计825.42万元。其中：财政拨款收入825.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1646.19万元相比，收入合计减少820.77万元，下降49.86%。其中：财政拨款收入减少820.77万元，下降49.86%。财政拨款收入下降的主要原因是2023年中央、省级财政对城乡医疗救助项目指标市级统筹。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入0.00万元，与上年度相比，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2023年度支出合计1277.70万元。其中：基本支出442.82万元，占总支出的34.66%；项目支出834.89万元，占总支出的65.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年2022.26万元相比，支出合计减少744.56万元，下降36.82%，其中：基本支出减少0.72万元，下降0.16%；项目支出减少743.83万元，下降47.12%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。年度支出减少主要原因是2023年中央、省级财政对城乡医疗救助项目市级统筹支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.67万元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费用等公用经费37.16万元，占基本支出的8.39％。人均工资福利支出16.90万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.破产终结改制企业退休人员大病保险25.10万元，主要用于缴纳破产改制企业退休人员大病补充医疗保险。

2.离休干部医疗费专项补助60.00万元，主要用于离休干部医疗费用补助。

3.中央财政医疗救助补助资金52.50万元，主要用于推进医保医保信息化改革，促进医保电子凭证推广，“十四五”计划实施，医保支付方式改革试点扩大，加大医保基金监管力度，医保经办服务管理水平提升，加强医保人才队伍建设等方面。

4.2019年城乡居民医疗保险县级补助缺口资金245.00万元，主要用于核销云县财社发[2019]139号-2019年建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险费及2019参加年城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金。

5.2019年建档立卡贫困人员和城乡居民基本医疗保险县级补助资金452.29万元，主要用于核销云县政复[2019]187号-2019年城乡居民医疗保险县级补助缺口资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1949.76万元相比减少672.06万元，下降34.47%,主要原因是2023年中央、省级财政对城乡医疗救助项目市级统筹支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政单位离退休13.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.55万元。

9.卫生健康（类）支出1190.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。主要用于突发公共卫生事件应急处理45.00万元，行政单位医疗18.83万元，其他行政事业单位医疗支出86.48万元，机关行政运行335.31万元，其他医疗保障管理事务支出52.50 万元，其他卫生健康支出652.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于职工住房公积金支出31.86万元，即住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为2.30万元，完成年初预算的69.70%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.96%，完成年初预算的85.56%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.04%，完成年初预算的50.67%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的69.70%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.54万元，完成年初预算的85.56%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.76万元，完成年初预算的50.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因办公经费紧张，极力压缩三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.74万元，增长305.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.97万元，增长170.18%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未下拨足额的办公经费，本年度集中支付公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级部门、县级检查、交流以及指导业务工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外公务接待事项，无接待批次人次。

临沧市云县医疗保障局2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县医疗保障局2023年机关运行经费支出37.16万元，比上年32.15万元增加5.01万元，增长15.58%，主要原因是上年办公经费供给不足，上年度未下拨足额的办公经费。单位机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费2.51万元，印刷费0.91万元，水费0.40万元，会议费0.60万元，差旅费1.53万元；培训费1.69万元；公务接待费0.76万元；劳务费0.85万元；工会经费4.30万元；公务用车运行维护费1.54万元；其他交通费用22.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县医疗保障局资产总额441.59万元，其中，流动资产420.70万元，固定资产19.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1127.71万元相比，本年资产总额减少686.12万元，其中流动资产减少697.92万元，固定资产增加11.96万元，无形资产减少0.17万元。资产总额减少的主要原因是其他应收款减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额11.35万元，其中：政府采购货物支出10.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额9.12万元，其中：授予小微企业合同金额8.63万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，设立年度总体目标，通过对部门年度总体目标实际完成情况，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标，认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

（三）项目支出绩效自评表

云县医疗保障局2023年完成了5个项目，项目支出共计834.89万元。每一个项目都达到了预期目标，绩效自评均为优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076701111