监督索引号53092200643601000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、县国有资本投资管理运营中心在县国资委的授权下代表县人民政府持有本级国有资本所有权，履行出资人权利。

2、依法转让和交易产权，负责国有产权（股权）的运作，负责收取国有资本投资收益和国有资产产权出售、转让收入。

3、发挥政府融资信用主体职责，代表政府与国家政策性银行、商业银行开展融资业务。

4、负责考察、推荐、委派控股企业的国有股权代表；

5、负责对省、市发展改革局、经济局安排的国有经营性投资的运作。

6、对国有投资项目进行论证。

7、对县级各行政事业单位创办的实体企业所占用的国有资产进行管理，收取国有资产占用费或者收取股利。

8、以资本和产权为纽带行使出资者权利，对占有、使用国有资产的企业进行国有资产保值增值考核

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、融资工作开展情况。

2、加强云县糖厂退休职工的管理。

3、建立健全各项规章制度。

4、认真开展好“挂包帮”、“转走访”工作。

5、认真抓好“两学一做”工作。

6、抓好党建工作。

7、加强党风廉政建设工作。

8、开展好挂钩村的烤烟工作。

9、认真完成县委县政府下达的各项指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云县国有资本投资经营有限责任公司（云县国有资本投资经营有限责任公司和云县国有资本投资管理运营中心实行两块牌子一套班子运作。人员编制核定在云县国有资本投资管理运营中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。属财政全额拨款事业单位。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计100.91万元。其中：财政拨款收入100.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年总收入1674.03万元，2017年总入100.91万元，与上年相比减少1573.12万元，减少93%。变动原因为：2017年无债务付息项目支出。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计100.91万元。其中：基本支出90.91万元，占总支出的90％；项目支出10万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加，原因是人员工资及公用经费增长，项目支出减少，原因是2017年无债务付息项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障公司正常运转的日常支出90.91万元。2016年支出59.79万元，2017年支出较2016年增加的主要原因是人员工资及公用经费增长。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.79万元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.12万元，占基本支出的3％。公用经费较上年减少，原因是2017年无交通费预算。

（二）项目支出情况

2017年度用于项目专项业务工作的经费支出10万元，较2016年减少了1604.24万元。原因是2017年无债务付息项目支出。2017年的项目支出主要内容是业务办公经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入100.91万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少1573.12万元，主要原因是：2017年无债务付息项目支出。

2017年度一般公共预算财政拨款支出100.91万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少1573.12万元，主要原因是：2017年无债务付息项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元（其中：公务用车购置及运行费预算2万元，公务接待费预算2.1万元），支出决算为0.68万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年项目减少，下乡增多又无交通费很少用车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.94万元，下降81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降87%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年项目减少，下乡增多又无交通费很少用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占44%；公务接待费支出0.38万元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出3.12万元，比2016年减少0.84万元,主要原因2017年无交通费预算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日资产总额13359.03万元，其中，流动资产13333.33万元，固定资产25.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.17万元，其中固定资产和上年一样增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年工作取得的成效：1、是注重抓好干部职工管理，切实加强政治理论学习，提高工作效率，为完成各项工作打下了坚实的基础；2、是建立健全了公司各项规章制度，形成用制度管人的长效机制，确保了各项工作顺利实施；3、是坚持县委、县政府的领导，认真服从安排，全面开展好各项工作。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200643601111

云县国有资本投资经营有限责任公司.xls