监督索引号53092200632401000

临沧市云县自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。

二是负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。

三是负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

四是负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

五是负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

六是负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

七是组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。

八是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

九是负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

十是负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

十一是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

十二是负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

十三是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

十四是推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

十五是承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

十六是承办市自然资源和规划局、和县委、县政府交办的其他事项。

十七是职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面开展国土空间规划。

（1）国土空间总体规划编制工作有序推进。云县高度重视国土空间规划编制工作，组建了领导机构，成立国土空间规划编制领导小组，全面负责协调和决策县、乡级国土空间规划编制工作中的重大事项；完成了《区域发展与城市定位专题》、《人口用地规模专题》、《乡村振兴专题》、《绿色产业发展专题》、《综合交通专题》、《城市特色专题》等6个专题研究。

（2）生态保护红线评估调整工作进展顺利。云县生态保护红线评估调整成果已通过省级专家联合审查。调整前生态保护红线面积为833.5301平方千米，调整后生态保护红线面积为782.6500 平方千米，保障生态保护红线面积只增不减，生态保护红线边界保持相对固定。

（3）村庄规划编制与管理工作取得实效。编制了《云县菖蒲塘片区古茶园周边村庄—大朝山西镇菖蒲塘村村庄规划 》，已通过省级专家联合审查。

2.全面加强批而未供和闲置土地处置，持续推进农村不动产确权登记颁证。

（1）批而未供和闲置土地处置措施执行有力。一是市局下达云县处置任务量326.34亩，已处置234.06亩，剩余任务量92.28亩，任务完成率71.72％。二是2020年云县闲置任务基数有4宗，面积94.335亩，市局下达任务量37.734亩，已处置3宗46.0815亩，任务完成率122.12%。

（2）农村不动产权属审核登记发证工作取得实效。一是完成云宅调数据采集。省级下达云县填报目标量95406宗，实际完成宗地信息填报108453宗，完成任务数的113.70%，提交宗地信息103847宗，完成提交率108.85%。二是完成历史登记台账清理。云县12个乡镇历史已发证数量已经基本清理结束，台账反映累计历史已发证66667宗，其中云宅调采集55425宗。三是正在开展易地扶贫搬迁安置点住房“房地一体”确权登记发证工作，完成外业测绘及权籍调查共583户，公示工作已经结束等待发证。

3.全面加强土地要素保障。全力抓实重大建设项目用地保障。云临高速、云凤高速2条高速公路用地农转用组件完成，已上报自然资源部。天然气管道临沧支线建设项目，一期已完成供地。

4.全面完善重点建设项目用地报批手续。南涧到云县高速、昔云高速处于可研阶段；云县岔河水库完成用地预审；天然气管线（二期）完成用地预审。

5.全面推进城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁拆除后复垦复绿工作。

6.全面升级地质灾害防治能力。

7.全面加强自然资源违法行为查处力度，着力开展农村乱占耕地建房问题专项整治。

（1）全力推进农村乱占耕地建房问题专项整治工作。全县落实乡镇责任，加大宣传和巡查力度，对2020年7月3日以后违反“八不准”的农村乱占耕地建房问题实行零容忍、严查处，坚决遏制增量。目前农村乱占耕地摸排工作已进行94.4%，确保按时限完成摸排工作。

（2）矿产资源领域打非治违工作取得一定成效。结合我县实际制定了工作实施方案，进一步健全完善协同联动、联合执法机制，强化现场监督检查，把依法打击非法违法生产使用特种设备行为的专项工作制度化、规范化、经常化，不断巩固“打非治违”成果。

（3）落实扫黑除恶行业综合整治工作任务。云县自然资源局结合工作实际，扎实推进自然资源领域扫黑除恶专项斗争工作。结合土地、矿产卫片、矿产“打非治违”和日常巡查等工作认真开展矿产资源领域为重点的行业治乱整治工作。

（4）“大棚房”后续整改情况。云县在“大棚房”问题专项清理整治过程中不存在列入另案查处的违法违规项。云县共清理出疑似违法违规“大棚房”9宗，项目面积23.82亩，占用耕地面积23.82亩。已全部完成整改。其中3宗实地举证完善设施农用地备案用地手续,3宗为完全拆除复垦复绿，3宗为部分拆除部分完善设施农用地备案手续。

8.全面加强矿产资源管理改革。云县自然资源局自2020年，共受理上报办理探矿权延续登记6件，目前已办结领证1件，审批结束待领证2件，正在审批流程3件；上报办理探矿权保留登记1件，目前已审批结束待领证；采矿权延续登记1件，目前正在审批流程；目前正在组织报件未上报的有采矿权延续登记2件，探矿权延续变更登记2件。截至目前，未受理普通建筑用砂石土类矿产开发利用方案、矿山地址环境保护与土地复垦方案、储量核实报告等评审备案申请，无采矿权出让情况，不存在越权审批或协议出让情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。云县自然资源局内设办公室、政策法规股、自然资源调查监测和测绘信息股、自然资源确权登记局、国土空间和城乡规划股、自然资源利用和权益股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质观察管理和国土空间生态修复股9个职能股室，下设爱华、幸福、晓街、茂兰、忙怀、漫湾、茶房、大寨、大朝山、涌宝、栗树、后箐12个自然资源管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源局2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源局2020年度收入合计6775.2万元。其中：财政拨款收入6775.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加4591.78万元，同比增加210.3%，增加的主要原因是2020年地质灾害项目资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源局2020年度支出合计2382.49万元。其中：基本支出1255.42万元，占总支出的52.7%；项目支出1127.07万元，占总支出的47.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加574.33万元，同比增加31.8%，增加的主要原因是项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1255.42万元。与上年对比支出增加248.06万元，同比增加24.6%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行和自然灾害防治支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1127.07万元。与上年对比增加326.27万元，同比增加40.7%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2381.49万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加590.79万元,同比增加33%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行和灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出160.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于行政单位离退休49.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.42万元和机关事业单位职业年金支出10.16万元。

9.卫生健康（类）支出72.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位医疗69.87万元和其他行政单位医疗支出2.6万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出303.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于其他农林水支出303.38万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1352.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.8%。主要用于行政运行900.3万元、自然资源利用与保护134.78万元、自然资源调查与确权登记20万元、地质勘察与矿产资源管理6.25万元、其他自然资源事物支出261.9万元和其他自然资源海洋气象等支出29万元。

19.住房保障（类）支出74.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于住房公积金支出74.36万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出418.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。主要用于地质灾害防治项目资金支出418.76万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为2.87万元，完成预算的17.9%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的5.1%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的12.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费逐年递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年2.87万元相等，无增降变动。其中：因本年未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，增降0%；公务接待费支出决算增减0万元，增降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占28.3%；公务接待费支出2.06万元，占71.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（在编5辆，实际保有并使用中2辆，其余在编3辆公务用车中1辆已划拨、1辆已拍卖、1辆待报废处理）。主要用于所需车辆燃料费。

3.公务接待费2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待26批次（无外事接待批次），接待人次380人（无外事接待人次）。主要用临沧市云县自然资源局执行公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源局2020年机关运行经费支出62.17万元，与上年对比增加0.38万元,同比增加0.6%。主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费15.97万元、培训费1.06万元、会议1.19万元、公务接待2.06万元、工会经费8.77万元、公车运行维护0.81万元、交通费用32.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县自然资源局资产总额29061.55万元，其中，流动资产28723.86万元，固定资产337.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4707.65万元，其中固定资产减少33.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市自然资源局项目绩效自评金额12138万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1127.2万元，支出1127.2万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市云县自然资源局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2020年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，占本年支出合计的0.04%。与上年对比减少16.46万元,同比减少94.3%，主要原因是其他支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200632401111