监督索引号53092200630301000

临沧市云县发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担县委财经委员会具体工作，贯彻执行中央财政经济工作方针政策，落实省委、市委财政经济工作部署，统筹协调全县国民经济和社会发展重大事项；2、拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；3、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；4、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；5、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；6、提出全县利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；7、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策；8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策；9、组织拟订全县综合性产业政策；10、推动实施创新驱动发展战略；11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；13、统筹推进生态文明建设排头兵，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策；14、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；15、贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策；16、落实推进“数字云县”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展； 17、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作；18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；19、负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略并组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，云县发展和改革局统筹抓好疫情防控和经济社会发展，抓紧抓实国家、省、市各项稳增长政策措施的落地落实，全面落实“六稳”“六保”任务，推动经济社会持续稳定发展。

1、全力抓好主要责任指标。全面落实国家和省市应对疫情影响、稳定经济运行的系列重大政策措施，最大限度减少和对冲疫情影响，经济运行稳中有进，结果总体好于预期。全县生产总值达130.9亿元，增长3.4％；固定资产投资达47.9亿元，增长9.1％。实施“两新一重”项目51个，得到上级预算资金支持项目18个，获得补助资金2亿元，2个项目获批地方政府专项债券资金支持，获得资金1.3亿元，获得特别抗疫国债资金1.4亿元。

2、全力抓好固定资产投资。加强项目谋划，充实投资项目储备。充实固定资产投资项目库，年内完成投资47.9亿元。加快项目建设，投资保持正增长的良好态势。全年实施500万元及以上固定资产投资项目97个，增长9.1%。围绕投资政策导向，全力向上争取项目资金。获得中央和省预算内项目支持18个，获得资金支持2.0012亿元，获得地方政府专项债券项目2个，获得债券资金1.3亿元，获得抗疫特别国债项目2个，获得债券资金1.4亿元。

3、全力抓好“十四五”规划编制。组建县“十四五”规划编制工作领导小组办公室，完成《云县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》初稿修编。

4、全力推进“美丽县城”建设和特色小镇创建。扎实做好“美丽县城”建设工作。2020年以来34个“美丽县城”建设项目累计完成投资4.7041亿元。累计开工项目11个。抓好特色小镇创建工作。编制草拟了《云县2020年特色小镇创建工作推进方案》，组织实施创建幸福特色小镇、头道水酒谷小镇、昔宜特色小镇和安乐塘特色小镇。

5、统筹抓好其他工作。一是密切关注市场，价格监管工作全面加强。特别是抓好疫情防控期间重要商品价格监测。组织完成云县公办幼儿园保教费调价工作、漫湾镇集镇供水收费标准调整工作。开展行业协会商会经营服务性收费清理规范工作。进一步清理供电环节收费行为，清理规范政府定价经营服务性收费工作。二是强化粮食监管，粮食物资储备保障有力。2020年完成储备粮轮换250 万公斤稻谷、150 万公斤玉米。完成县级储备粮1500吨玉米、3500 吨稻谷的粮食库存大清查自检自查，各粮点库存数量正常，质量正常。三是做好救灾物资管理。认真做好县级和代省储救灾物资的储备、调运、回收等管理工作。四是有序推进能源工作。配合完成全县34个小水电站、1个中型水电站清理整改。开工建设云县增量配电建设项目110kV田心变电站。天然气管道建设项目云县段建设基本完工。推进新能源汽车充电基础设施建设，建成9台（11枪）充电桩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县发展和改革局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制10人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员4人。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2020年度收入合计985.14万元。其中：财政拨款收入971.14万元，占总收入的98.58%；其他收入14万元，占总收入的1.42%。与上年对比收入合计减少2143.64万元，下降68.51%。其中：财政拨款收入减少1960.04万元，下降66.87%，减少的主要原因是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金收入减少；其他收入减少183.6万元，下降92.91%，减少的主要原因是临沧市发展和改革委下拨云县乡镇乡村振兴规划工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2020年度支出合计1,349.33万元。其中：基本支出497.46万元，占总支出的36.87%；项目支出851.87万元，占总支出的63.13%。与上年对比支出合计减少664.54万元，下降33.00%，减少的主要原因是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出减少；节能环保项目资金支出减少；农林水项目资金支出减少；乡村振兴规划工作经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县发展和改革局机构正常运转的日常支出497.46万元。与上年对比增加39.28万元，增长8.57%，增加的主要原因是干部职务变动，工资正常晋升致使工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、死亡抚恤等人员经费支出468.75万元，占基本支出的94.23%，平均工资福利支出13.22万元。办公费、工会经费、水电费、其他交通费用、公务接待费、办公设备购置等公用经费28.71万元，占基本支出的5.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出851.87万元（财政拨款项目支出782.62万元，其他项目支出69.25万元）。与上年对比支出减少703.82万元，下降45.24%，减少的主要原因是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出减少（此项目已完工）；节能环保项目资金支出减少（此项目已完工）；农林水项目资金支出减少；市发改委下拨乡村振兴规划工作经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,280.08万元，占本年支出合计的94.87%。与上年对比减少592万元，下降31.62%，减少的主要原因是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出减少；节能环保项目资金支出减少；农林水项目资金支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出444.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.75%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出110.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于离退休人员工资支出、死亡抚恤、遗属人员生活补助费，在职职工养老保险、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出25.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于产业基础设施公路建设；

5.交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于购置固定资产、印刷费、办公费等；

6.住房保障（类）支出26.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出：

7.粮油物资储备（类）支出628万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.06%。主要用于粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.60万元，支出决算为5.52万元，完成预算的26.80%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的16.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照厉行节约相关规定，严控标准接待人次，公务用车仅供应急保障工作使用，其余下乡、出差自行解决车辆。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.52万元，下降38.93%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.67万元，增长118.44%；公务接待费支出决算减少5.19万元，下降68.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约相关规定，严控标准接待人次，公务用车仅供应急保障工作使用，其余下乡、出差自行解决车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占55.80%；公务接待费支出2.44万元，占44.20%。具体情况如下：

1.无外事接待。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.44万元。其中：

国内接待费支出2.44万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待18批次（其中：无外事接待批次），接待人次90人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市云县发展和改革局执行公务活动发生的公务接待餐费，分别用于罗闸河二级电站验收及增置配电建设项目开工、云县易地扶贫搬迁集中排查、云县投资工作业务培训、云县美丽县城整体布置工作、云县小水电站清理工作排查、云县天然气管道安全生产及项目进度调研、云县粮食物流综合服务中心项目和粮食产后体系建设项目及2019年储备粮轮换工作调研、云县工业园区增量配电项目进展情况调研、云县养老服务体系、创新示范建设调研、云县人民医院医养结合中心项目进行实地调研、全县营商环境工作督查调研、全县中小型水电站整改工作指导、对云县医共体项目依据收集工作等项目接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县发展和改革局2020年机关运行经费支出28.71万元，与上年对比增加0.22万元，增长0.77%，增加主要原因是重大项目办公室在我单位成立，办公费、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、固定资产购置费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县发展和改革局部门资产总额3828.03万元，其中，流动资产3812.11万元，固定资产15.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少775.01万元，其中，固定资产增加2.62万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出8.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市发展和改革局绩效自评金额782.62万元，共5个项目，覆盖率为70%。财政拨付项目经费782.62万元，支出782.62万元，支出率70% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目确实与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保真实、客观、公正，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200630301111